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过去一月
3.46
过去一季
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过去半年
12.11
过去一年
22.55
过去三年
3.25
过去五年
6.49
成立以来
52.70
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.527
1.527
2025-07-03
1.522
1.522
2025-07-02
1.519
1.519
2025-07-01
1.510
1.510
2025-06-30
1.511
1.511
2025-06-27
1.514
1.514
2025-06-26
1.528
1.528
2025-06-25
1.530
1.530
2025-06-24
1.508
1.508
2025-06-23
1.486
1.486
2025-06-20
1.479
1.479
2025-06-19
1.468
1.468
2025-06-18
1.486
1.486
2025-06-17
1.492
1.492
2025-06-16
1.497
1.497
2025-06-13
1.491
1.491
2025-06-12
1.501
1.501
2025-06-11
1.503
1.503
2025-06-10
1.488
1.488
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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