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过去一周
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过去一月
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过去一季
19.55
过去半年
9.91
过去一年
15.03
过去三年
-4.98
过去五年
5.30
成立以来
43.10
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.431
1.431
2024-11-04
1.401
1.401
2024-11-01
1.390
1.390
2024-10-31
1.385
1.385
2024-10-30
1.383
1.383
2024-10-29
1.401
1.401
2024-10-28
1.409
1.409
2024-10-25
1.407
1.407
2024-10-24
1.402
1.402
2024-10-23
1.419
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2024-10-22
1.406
1.406
2024-10-21
1.402
1.402
2024-10-18
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2024-10-17
1.363
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1.389
1.389
2024-10-15
1.389
1.389
2024-10-14
1.426
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2024-10-11
1.415
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2024-10-10
1.434
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截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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