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过去一月
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过去一季
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过去半年
23.37
过去一年
28.27
过去三年
58.25
过去五年
23.11
成立以来
77.40
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.774
1.774
2025-10-29
1.776
1.776
2025-10-28
1.772
1.772
2025-10-27
1.786
1.786
2025-10-24
1.773
1.773
2025-10-23
1.753
1.753
2025-10-22
1.745
1.745
2025-10-21
1.747
1.747
2025-10-20
1.726
1.726
2025-10-17
1.717
1.717
2025-10-16
1.754
1.754
2025-10-15
1.740
1.740
2025-10-14
1.711
1.711
2025-10-13
1.725
1.725
2025-10-10
1.733
1.733
2025-10-09
1.763
1.763
2025-09-30
1.742
1.742
2025-09-29
1.729
1.729
2025-09-26
1.700
1.700
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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