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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
23.86
过去三年
29.11
过去五年
13.41
成立以来
73.40
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.734
1.734
2025-12-10
1.743
1.743
2025-12-09
1.744
1.744
2025-12-08
1.763
1.763
2025-12-05
1.757
1.757
2025-12-04
1.736
1.736
2025-12-03
1.726
1.726
2025-12-02
1.737
1.737
2025-12-01
1.742
1.742
2025-11-28
1.729
1.729
2025-11-27
1.732
1.732
2025-11-26
1.732
1.732
2025-11-25
1.728
1.728
2025-11-24
1.719
1.719
2025-11-21
1.716
1.716
2025-11-20
1.754
1.754
2025-11-19
1.758
1.758
2025-11-18
1.755
1.755
2025-11-17
1.768
1.768
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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