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过去一季
2.17
过去半年
17.09
过去一年
25.00
过去三年
30.43
过去五年
11.32
成立以来
74.00
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.740
1.740
2025-12-17
1.738
1.738
2025-12-16
1.715
1.715
2025-12-15
1.742
1.742
2025-12-12
1.754
1.754
2025-12-11
1.734
1.734
2025-12-10
1.743
1.743
2025-12-09
1.744
1.744
2025-12-08
1.763
1.763
2025-12-05
1.757
1.757
2025-12-04
1.736
1.736
2025-12-03
1.726
1.726
2025-12-02
1.737
1.737
2025-12-01
1.742
1.742
2025-11-28
1.729
1.729
2025-11-27
1.732
1.732
2025-11-26
1.732
1.732
2025-11-25
1.728
1.728
2025-11-24
1.719
1.719
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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