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今年以来
-2.67
过去一周
-2.11
过去一月
-1.50
过去一季
-1.21
过去半年
-1.21
过去一年
-0.81
过去三年
32.79
过去五年
13.44
成立以来
71.30
日期
净值
累计净值
2026-09-14
1.713
1.713
2026-09-11
1.719
1.719
2026-09-10
1.741
1.741
2026-09-09
1.746
1.746
2026-09-08
1.745
1.745
2026-09-07
1.750
1.750
2026-09-04
1.756
1.756
2026-09-03
1.747
1.747
2026-09-02
1.745
1.745
2026-09-01
1.759
1.759
2026-08-31
1.761
1.761
2026-08-28
1.758
1.758
2026-08-27
1.763
1.763
2026-08-26
1.750
1.750
2026-08-25
1.730
1.730
2026-08-24
1.727
1.727
2026-08-21
1.742
1.742
2026-08-20
1.729
1.729
2026-08-19
1.735
1.735
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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