2023-09-28 最新净值
| 累计净值： | 1.2750 （2023-09-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.62% |
| 成立日： | 2016-10-27 |
| 今年以来收益： | -3.63% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.47% |
| 成立以来收益： | 27.50% |
| 基金经理： | 华龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.63 | 过去一周 | 0.39 |
| 过去一月 | 0.31 |
| 过去一季 | -0.39 |
| 过去半年 | -4.64 |
| 过去一年 | 0.47 |
| 过去三年 | -11.09 |
| 过去五年 | 10.01 |
| 成立以来 | 27.50 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2022-08-22起，任期回报 -5.49%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-10-27~2022-08-22 | 荣膺 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.32 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.74 |
| 其他 | 0.94 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 23,266,829.00 | 0.98 |
| C 制造业股票市值 | 949,884,985.75 | 40.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 96,567,435.20 | 4.08 |
| E 建筑业股票市值 | 52,751,393.44 | 2.23 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 89,636,981.74 | 3.78 |
| J 金融业股票市值 | 374,606,945.60 | 15.81 |
| K 房地产业股票市值 | 30,868,070.00 | 1.30 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,617,582,640.73 | 68.26 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 14.78 |
| 601318 | 中国平安 | 7.00 |
| 600036 | 招商银行 | 5.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2.67 |
| 06030 | 中信证券 | 2.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.51 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.42 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
02318
|
中国平安
|
207,304,686.03
|
7.67
|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
197,827,296.24
|
7.32
|
|
2
|
03968
|
招商银行
|
132,550,218.01
|
4.91
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
28,218,042.28
|
1.04
|
|
3
|
02359
|
药明康德
|
93,802,793.51
|
3.47
|
|
3
|
603259
|
药明康德
|
305,484.00
|
0.01
|
|
4
|
601888
|
中国中免
|
10,716,336.95
|
0.40
|
|
4
|
01880
|
中国中免
|
73,142,198.13
|
2.71
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
79,605,681.36
|
2.95
|
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
36,537,233.16
|
1.35
|
|
7
|
600111
|
北方稀土
|
29,831,263.00
|
1.10
|
|
8
|
600406
|
国电南瑞
|
29,211,681.00
|
1.08
|
|
9
|
601225
|
陕西煤业
|
25,293,033.00
|
0.94
|
|
10
|
600887
|
伊利股份
|
25,283,768.00
|
0.94
|
|
11
|
601012
|
隆基绿能
|
22,390,372.80
|
0.83
|
|
12
|
688599
|
天合光能
|
20,813,474.48
|
0.77
|
|
13
|
601166
|
兴业银行
|
19,248,197.00
|
0.71
|
|
14
|
601669
|
中国电建
|
19,144,093.00
|
0.71
|
|
15
|
600905
|
三峡能源
|
18,932,810.00
|
0.70
|
|
16
|
600900
|
长江电力
|
18,537,561.71
|
0.69
|
|
17
|
600309
|
万华化学
|
18,461,904.34
|
0.68
|
|
18
|
600010
|
包钢股份
|
17,106,555.00
|
0.63
|
|
19
|
600346
|
恒力石化
|
16,919,871.60
|
0.63
|
|
20
|
01919
|
中远海控
|
14,444,515.66
|
0.53
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
174,606,993.60
|
6.46
|
|
1
|
02318
|
中国平安
|
225,478,641.71
|
8.35
|
|
2
|
03968
|
招商银行
|
15,662,392.88
|
0.58
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
146,514,843.52
|
5.42
|
|
3
|
02359
|
药明康德
|
8,248,882.21
|
0.31
|
|
3
|
603259
|
药明康德
|
74,863,063.95
|
2.77
|
|
4
|
601888
|
中国中免
|
67,682,599.62
|
2.51
|
|
4
|
01880
|
中国中免
|
519,714.61
|
0.02
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
57,236,729.00
|
2.12
|
|
6
|
06837
|
海通证券
|
35,487,758.40
|
1.31
|
|
7
|
600000
|
浦发银行
|
31,773,415.03
|
1.18
|
|
8
|
02611
|
国泰君安
|
26,905,566.19
|
1.00
|
|
9
|
600570
|
恒生电子
|
22,545,366.40
|
0.83
|
|
10
|
600050
|
中国联通
|
22,293,897.00
|
0.83
|
|
11
|
06030
|
中信证券
|
16,642,404.61
|
0.62
|
|
12
|
601012
|
隆基绿能
|
16,322,233.57
|
0.60
|
|
13
|
600588
|
用友网络
|
14,763,612.90
|
0.55
|
|
14
|
601166
|
兴业银行
|
13,897,810.00
|
0.51
|
|
15
|
600900
|
长江电力
|
13,266,524.96
|
0.49
|
|
16
|
01787
|
山东黄金
|
13,204,863.65
|
0.49
|
|
17
|
601138
|
工业富联
|
12,952,759.77
|
0.48
|
|
18
|
01398
|
工商银行
|
12,805,186.95
|
0.47
|
|
19
|
02899
|
紫金矿业
|
12,752,590.80
|
0.47
|
|
20
|
01288
|
农业银行
|
11,789,412.99
|
0.44
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
8,203,245.17
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
12,723,546.40
|
|
应收申购款
|
1,425,685.06
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-363,280,242.51
|
|
1.利息收入
|
899,186.29
|
|
其中:存款利息收入
|
899,186.29
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-116,522,768.18
|
|
其中:股票投资收益
|
-178,987,657.23
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
687,192.63
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-10,203,576.68
|
|
股利收益
|
71,981,273.10
|
|
3.公允价值变动收益
|
-248,581,139.29
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
924,478.67
|
|
二、费用
|
15,718,068.51
|
|
1.管理人报酬
|
12,371,118.17
|
|
2.托管费
|
2,474,223.57
|
|
3.销售服务费
|
114,841.55
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
757,884.42
|
|
三、利润总额
|
-378,998,311.02
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-378,998,311.02
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
213,562
|
8,905.33
|
38,055,200.14
|
2.00
|
1,863,785,599.96
|
98.00
|
||
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号