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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
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114.73
%
近一年涨跌幅
0.8791
净值 （2025-08-01）
-2.50%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
83.49
过去一周
2.08
过去一月
21.26
过去一季
41.33
过去半年
84.61
过去一年
114.73
过去三年
37.62
过去五年
--
成立以来
-12.09
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.8791
0.8791
2025-07-31
0.9016
0.9016
2025-07-30
0.9132
0.9132
2025-07-29
0.9270
0.9270
2025-07-28
0.8900
0.8900
2025-07-25
0.8612
0.8612
2025-07-24
0.8638
0.8638
2025-07-23
0.8437
0.8437
2025-07-22
0.8440
0.8440
2025-07-21
0.8444
0.8444
2025-07-18
0.8542
0.8542
2025-07-17
0.8472
0.8472
2025-07-16
0.8052
0.8052
2025-07-15
0.7975
0.7975
2025-07-14
0.7745
0.7745
2025-07-11
0.7582
0.7582
2025-07-10
0.7486
0.7486
2025-07-09
0.7536
0.7536
2025-07-08
0.7426
0.7426
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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