在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
80.77
%
近一年涨跌幅
0.7256
净值 （2025-06-30）
0.76%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.45
过去一周
1.09
过去一月
8.66
过去一季
18.58
过去半年
51.74
过去一年
80.77
过去三年
7.18
过去五年
--
成立以来
-27.44
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.7256
0.7256
2025-06-27
0.7201
0.7201
2025-06-26
0.7268
0.7268
2025-06-25
0.7403
0.7403
2025-06-24
0.7400
0.7400
2025-06-23
0.7178
0.7178
2025-06-20
0.7027
0.7027
2025-06-19
0.6994
0.6994
2025-06-18
0.7218
0.7218
2025-06-17
0.7239
0.7239
2025-06-16
0.7571
0.7571
2025-06-13
0.7638
0.7638
2025-06-12
0.7756
0.7756
2025-06-11
0.7442
0.7442
2025-06-10
0.7492
0.7492
2025-06-09
0.7328
0.7328
2025-06-06
0.6980
0.6980
2025-06-05
0.6859
0.6859
2025-06-04
0.6961
0.6961
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
