(基金代码:159892)
指数型
中高风险(R4)
61.15%
近一年涨跌幅
0.6678
净值 (2025-05-30)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.39
过去一周
3.36
过去一月
7.36
过去一季
19.78
过去半年
36.04
过去一年
61.15
过去三年
16.85
过去五年
--
成立以来
-33.22
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.6678
0.6678
2025-05-29
0.6683
0.6683
2025-05-28
0.6399
0.6399
2025-05-27
0.6458
0.6458
2025-05-26
0.6279
0.6279
2025-05-23
0.6461
0.6461
2025-05-22
0.6430
0.6430
2025-05-21
0.6483
0.6483
2025-05-20
0.6346
0.6346
2025-05-19
0.6163
0.6163
2025-05-16
0.6072
0.6072
2025-05-15
0.5972
0.5972
2025-05-14
0.6011
0.6011
2025-05-13
0.5955
0.5955
2025-05-12
0.5925
0.5925
2025-05-09
0.6094
0.6094
2025-05-08
0.6074
0.6074
2025-05-07
0.6038
0.6038
2025-05-06
0.6253
0.6253
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159892
成立日期:
2021-09-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-29 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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