(基金代码:159892)
指数型
中高风险(R4)
80.77%
近一年涨跌幅
0.7256
净值 (2025-06-30)
0.76%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.45
过去一周
1.09
过去一月
8.66
过去一季
18.58
过去半年
51.74
过去一年
80.77
过去三年
7.18
过去五年
--
成立以来
-27.44
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.7256
0.7256
2025-06-27
0.7201
0.7201
2025-06-26
0.7268
0.7268
2025-06-25
0.7403
0.7403
2025-06-24
0.7400
0.7400
2025-06-23
0.7178
0.7178
2025-06-20
0.7027
0.7027
2025-06-19
0.6994
0.6994
2025-06-18
0.7218
0.7218
2025-06-17
0.7239
0.7239
2025-06-16
0.7571
0.7571
2025-06-13
0.7638
0.7638
2025-06-12
0.7756
0.7756
2025-06-11
0.7442
0.7442
2025-06-10
0.7492
0.7492
2025-06-09
0.7328
0.7328
2025-06-06
0.6980
0.6980
2025-06-05
0.6859
0.6859
2025-06-04
0.6961
0.6961
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159892
基金合同生效日:
2021-09-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-29 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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