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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) (基金代码:159892)

  • 0.4161

    2024-04-24 最新净值

  • 累计净值: 0.4161 (2024-04-24)
    日涨跌幅: 2.34%
    成立日: 2021-09-29
  • 今年以来收益: -24.19%
    过去一年收益: -37.51%
    成立以来收益: -58.39%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 -24.19
过去一周 4.78
过去一月 -3.90
过去一季 -10.82
过去半年 -26.88
过去一年 -37.51
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -58.39
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2021-09-29

硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。

2021-09-29起,任期回报 -58.39%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.39
债券
现金 0.61
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 2,228,994,020.86 91.52
必需消费品 196,449,217.28 8.07
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
合计 2,425,443,238.14 99.59
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
06160 BEIGENE LTD 10.40
01093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 9.55
01801 INNOVENT BIOLOGICS INC 9.02
02269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 8.20
01177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 5.93
09926 AKESO INC 5.12
01548 GENSCRIPT BIOTECH CORP 3.48
02367 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 3.32
03692 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 3.20
06618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC 2.69
持债明细
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
06160
BEIGENE LTD
350,473,657.63
65.41
2
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
295,460,494.15
55.14
3
01093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
238,155,395.08
44.45
4
01801
INNOVENT BIOLOGICS INC
195,747,160.36
36.53
5
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
160,602,002.59
29.97
6
06618
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
118,918,930.47
22.19
7
02359
WUXI APPTEC CO LTD
117,089,280.36
21.85
8
01548
GENSCRIPT BIOTECH CORP
107,767,062.07
20.11
9
01066
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD
95,434,015.50
17.81
10
09926
AKESO INC
89,328,979.67
16.67
11
09688
ZAI LAB LTD
86,166,353.54
16.08
12
00867
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD
67,393,028.44
12.58
13
01099
SINOPHARM GROUP CO LTD
65,401,763.03
12.21
14
02367
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD
63,020,820.96
11.76
15
00241
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD
60,550,677.54
11.30
16
03692
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
60,064,486.56
11.21
17
00853
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
57,281,079.10
10.69
18
01530
3SBIO INC
55,485,555.69
10.36
19
00013
HUTCHMED CHINA LTD
53,308,079.09
9.95
20
03320
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD
45,018,649.01
8.40
21
02196
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
39,796,098.25
7.43
22
01951
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
37,684,460.56
7.03
23
02186
LUYE PHARMA GROUP LTD
37,663,647.56
7.03
24
02162
KEYMED BIOSCIENCES INC
37,041,903.67
6.91
25
03933
UNITED LABORATORIES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD/THE
35,711,076.75
6.66
26
06606
NEW HORIZON HEALTH LTD
34,633,831.99
6.46
27
09969
INNOCARE PHARMA LTD
33,796,908.17
6.31
28
02252
SHANGHAI MICROPORT MEDBOT GROUP CO LTD
31,538,737.78
5.89
29
00512
GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD
28,379,234.84
5.30
30
02096
SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD
28,355,015.16
5.29
31
09995
REMEGEN CO LTD
26,582,395.69
4.96
32
03347
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD
24,954,047.42
4.66
33
02005
SSY GROUP LTD
24,517,093.11
4.58
34
03759
PHARMARON BEIJING CO LTD
21,790,628.30
4.07
35
02607
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD
21,746,092.56
4.06
36
09966
ALPHAMAB ONCOLOGY
17,512,680.22
3.27
37
01789
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
16,206,941.03
3.02
38
02171
CARSGEN THERAPEUTICS HOLDINGS LTD
16,180,586.78
3.02
39
02157
LEPU BIOPHARMA CO LTD
15,018,581.02
2.80
40
02172
MICROPORT NEUROTECH LTD
12,823,365.75
2.39
41
00460
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD
12,239,870.48
2.28
42
09955
CLOUDR GROUP LTD
12,101,149.41
2.26
43
09997
KANGJI MEDICAL HOLDINGS LTD
11,413,470.12
2.13
44
06185
CANSINO BIOLOGICS INC
11,082,731.39
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
48,209,683.03
9.00
2
06618
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
38,979,497.70
7.27
3
01093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
28,849,301.68
5.38
4
01099
SINOPHARM GROUP CO LTD
22,942,979.37
4.28
5
06160
BEIGENE LTD
20,588,840.28
3.84
6
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
20,169,439.01
3.76
7
00241
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD
19,105,793.40
3.57
8
09688
ZAI LAB LTD
17,567,398.46
3.28
9
01801
INNOVENT BIOLOGICS INC
16,714,818.77
3.12
10
02359
WUXI APPTEC CO LTD
14,508,438.39
2.71
11
01548
GENSCRIPT BIOTECH CORP
12,836,570.18
2.40
12
01302
LIFETECH SCIENTIFIC CORP
11,325,519.49
2.11
13
09955
CLOUDR GROUP LTD
10,350,265.79
1.93
14
01066
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD
10,287,788.27
1.92
15
03933
UNITED LABORATORIES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD/THE
8,465,261.83
1.58
16
00867
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD
8,186,547.41
1.53
17
03692
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
7,587,468.67
1.42
18
02607
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD
7,518,496.81
1.40
19
00013
HUTCHMED CHINA LTD
6,456,819.69
1.21
20
06929
ORBUSNEICH MEDICAL GROUP HOLDINGS LTD
6,445,653.40
1.20
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
22,905.93
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
291.96
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-226,860,490.31
 1.利息收入
603,877.08
 其中:存款利息收入
603,877.08
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-47,433,939.01
 其中:股票投资收益
-59,123,459.21
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-352,221.53
 股利收益
12,041,741.73
 3.公允价值变动收益
-217,722,710.04
 4.汇兑收益
-178,218.36
 5.其他收入
37,870,500.02
 二、费用
9,698,649.23
 1.管理人报酬
7,236,938.32
 2.托管费
2,171,081.49
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
290,629.42
 三、利润总额
-236,559,139.54
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-236,559,139.54
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
40,827
126,809.86
1,366,422,678.00
26.39
2,993,104,944.00
57.81
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159892

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159892

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
西部证券股份有限公司
95582
东北证券股份有限公司
95360
华泰证券股份有限公司
95597
东吴证券股份有限公司
95330
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
东方证券股份有限公司
95503
国金证券股份有限公司
95310
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
中信证券(山东)有限责任公司
95548
湘财证券股份有限公司
95351
国盛证券有限责任公司
956080
信达证券股份有限公司
95321
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
方正证券股份有限公司
95571
国信证券股份有限公司
95536
国泰君安证券股份有限公司
95521
国投证券股份有限公司
95517
恒泰证券股份有限公司
956088
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
东方财富证券股份有限公司
95357
广发证券股份有限公司
95575
华安证券股份有限公司
95318
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
兴业证券股份有限公司
95562
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
渤海证券股份有限公司
956066
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
南京证券股份有限公司
95386
甬兴证券有限公司
400-916-0666
华福证券有限责任公司
95547
山西证券股份有限公司
95573
金元证券股份有限公司
95372
华金证券股份有限公司
956011
联储证券股份有限公司
956006
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
招商证券股份有限公司
95565
中泰证券股份有限公司
95538
中信证券华南股份有限公司
95548
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
东莞证券股份有限公司
95328
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中信证券股份有限公司
95548
东兴证券股份有限公司
95309
浙商证券股份有限公司
95345
备注:数据来源于年报/半年报。

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