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华夏恒生生物科技ETF(QDII)
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-15.37
%
近一年涨跌幅
0.8072
净值 （2026-09-18）
1.43%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.36
过去一周
4.90
过去一月
0.74
过去一季
28.41
过去半年
4.74
过去一年
-15.37
过去三年
44.40
过去五年
--
成立以来
-19.28
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.8072
0.8072
2026-09-17
0.7958
0.7958
2026-09-16
0.7822
0.7822
2026-09-15
0.7874
0.7874
2026-09-14
0.7986
0.7986
2026-09-11
0.7695
0.7695
2026-09-10
0.7805
0.7805
2026-09-09
0.8019
0.8019
2026-09-08
0.8163
0.8163
2026-09-07
0.8081
0.8081
2026-09-04
0.8190
0.8190
2026-09-03
0.8193
0.8193
2026-09-02
0.8046
0.8046
2026-09-01
0.7993
0.7993
2026-08-31
0.8039
0.8039
2026-08-28
0.8340
0.8340
2026-08-27
0.8431
0.8431
2026-08-26
0.8362
0.8362
2026-08-25
0.8284
0.8284
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159892
基金合同生效日：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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