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今年以来
15.94
过去一周
-1.25
过去一月
-1.38
过去一季
-9.73
过去半年
16.84
过去一年
15.31
过去三年
33.71
过去五年
--
成立以来
20.65
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.2065
1.2065
2025-12-15
1.2016
1.2016
2025-12-12
1.2286
1.2286
2025-12-11
1.2055
1.2055
2025-12-10
1.2267
1.2267
2025-12-09
1.2218
1.2218
2025-12-08
1.2296
1.2296
2025-12-05
1.2192
1.2192
2025-12-04
1.2096
1.2096
2025-12-03
1.2058
1.2058
2025-12-02
1.2214
1.2214
2025-12-01
1.2361
1.2361
2025-11-28
1.2063
1.2063
2025-11-27
1.1946
1.1946
2025-11-26
1.1932
1.1932
2025-11-25
1.1914
1.1914
2025-11-24
1.1749
1.1749
2025-11-21
1.1621
1.1621
2025-11-20
1.1941
1.1941
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.99
债券
现金
1.01
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 47.64%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
63,138,253.84
73.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
23,300,203.11
26.94
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
86,438,456.95
99.94
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
5.89
688521
芯原股份
5.40
601689
拓普集团
5.37
603501
豪威集团
5.03
002230
科大讯飞
4.82
002920
德赛西威
4.66
600745
闻泰科技
4.49
002456
欧菲光
4.46
600699
均胜电子
3.81
688213
思特威
3.71
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