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（基金代码：159888）
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净值 （2026-02-27）
0.45%
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.88
过去一周
1.10
过去一月
-1.83
过去一季
12.12
过去半年
6.24
过去一年
8.58
过去三年
39.23
过去五年
--
成立以来
33.94
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.3394
1.3394
2026-02-26
1.3334
1.3334
2026-02-25
1.3277
1.3277
2026-02-24
1.3259
1.3259
2026-02-13
1.3248
1.3248
2026-02-12
1.3270
1.3270
2026-02-11
1.3084
1.3084
2026-02-10
1.3131
1.3131
2026-02-09
1.3082
1.3082
2026-02-06
1.2786
1.2786
2026-02-05
1.2910
1.2910
2026-02-04
1.3088
1.3088
2026-02-03
1.3123
1.3123
2026-02-02
1.2768
1.2768
2026-01-30
1.3235
1.3235
2026-01-29
1.3308
1.3308
2026-01-28
1.3515
1.3515
2026-01-27
1.3644
1.3644
2026-01-26
1.3568
1.3568
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.93
债券
现金
2.73
其他
1.34
前十股票持仓占净值比： 45.83%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
67,269,971.28
76.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,066,995.09
22.96
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
87,336,966.37
99.91
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601689
拓普集团
5.40
603501
豪威集团
5.00
002230
科大讯飞
4.92
002594
比亚迪
4.86
000625
长安汽车
4.83
601127
赛力斯
4.64
688521
芯原股份
4.56
002475
立讯精密
4.54
002920
德赛西威
3.54
300223
北京君正
3.54
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