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今年以来
9.16
过去一周
3.28
过去一月
7.01
过去一季
7.41
过去半年
-4.65
过去一年
41.56
过去三年
2.87
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1359
1.1359
2025-08-14
1.1211
1.1211
2025-08-13
1.1381
1.1381
2025-08-12
1.1255
1.1255
2025-08-11
1.1142
1.1142
2025-08-08
1.0998
1.0998
2025-08-07
1.1170
1.1170
2025-08-06
1.1182
1.1182
2025-08-05
1.1037
1.1037
2025-08-04
1.0939
1.0939
2025-08-01
1.0810
1.0810
2025-07-31
1.0799
1.0799
2025-07-30
1.0927
1.0927
2025-07-29
1.1039
1.1039
2025-07-28
1.1003
1.1003
2025-07-25
1.0970
1.0970
2025-07-24
1.0870
1.0870
2025-07-23
1.0783
1.0783
2025-07-22
1.0793
1.0793
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.67
债券
现金
0.32
其他
0.01
前10大股持仓占比： 45.15%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
61,380,439.82
72.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
22,988,521.12
27.19
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
84,368,960.94
99.78
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
5.33
601689
拓普集团
4.93
002230
科大讯飞
4.82
603501
豪威集团
4.82
002456
欧菲光
4.72
688521
芯原股份
4.69
600745
闻泰科技
4.06
688213
思特威
3.99
002920
德赛西威
3.93
600741
华域汽车
3.86
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