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（基金代码：159888）
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1.0665
净值 （2026-08-05）
2.18%
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单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.28
过去一周
3.46
过去一月
-12.64
过去一季
-14.03
过去半年
-20.26
过去一年
-4.59
过去三年
1.43
过去五年
-14.32
成立以来
4.37
日期
净值
累计净值
2026-08-05
1.0665
1.0665
2026-08-04
1.0437
1.0437
2026-08-03
1.0283
1.0283
2026-07-31
1.0302
1.0302
2026-07-30
1.0023
1.0023
2026-07-29
1.0196
1.0196
2026-07-28
1.0088
1.0088
2026-07-27
1.0291
1.0291
2026-07-24
1.0043
1.0043
2026-07-23
1.0246
1.0246
2026-07-22
1.0313
1.0313
2026-07-21
1.0509
1.0509
2026-07-20
1.0123
1.0123
2026-07-17
1.0246
1.0246
2026-07-16
1.0794
1.0794
2026-07-15
1.0807
1.0807
2026-07-14
1.0884
1.0884
2026-07-13
1.0770
1.0770
2026-07-10
1.1472
1.1472
截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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