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过去一月
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过去半年
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过去一年
8.58
过去三年
39.23
过去五年
--
成立以来
33.94
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.3394
1.3394
2026-02-26
1.3334
1.3334
2026-02-25
1.3277
1.3277
2026-02-24
1.3259
1.3259
2026-02-13
1.3248
1.3248
2026-02-12
1.3270
1.3270
2026-02-11
1.3084
1.3084
2026-02-10
1.3131
1.3131
2026-02-09
1.3082
1.3082
2026-02-06
1.2786
1.2786
2026-02-05
1.2910
1.2910
2026-02-04
1.3088
1.3088
2026-02-03
1.3123
1.3123
2026-02-02
1.2768
1.2768
2026-01-30
1.3235
1.3235
2026-01-29
1.3308
1.3308
2026-01-28
1.3515
1.3515
2026-01-27
1.3644
1.3644
2026-01-26
1.3568
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截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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