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20.04
过去五年
--
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22.02
日期
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2026-04-16
1.2202
1.2202
2026-04-15
1.1981
1.1981
2026-04-14
1.2057
1.2057
2026-04-13
1.1963
1.1963
2026-04-10
1.2021
1.2021
2026-04-09
1.1829
1.1829
2026-04-08
1.1895
1.1895
2026-04-07
1.1299
1.1299
2026-04-03
1.1326
1.1326
2026-04-02
1.1400
1.1400
2026-04-01
1.1616
1.1616
2026-03-31
1.1392
1.1392
2026-03-30
1.1523
1.1523
2026-03-27
1.1572
1.1572
2026-03-26
1.1481
1.1481
2026-03-25
1.1727
1.1727
2026-03-24
1.1491
1.1491
2026-03-23
1.1344
1.1344
2026-03-20
1.1832
1.1832
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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