(基金代码:159888)
指数型
中高风险(R4)
19.89%
近一年涨跌幅
1.0597
净值 (2025-04-30)
2.13%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
1.72
过去一月
-7.18
过去一季
0.62
过去半年
0.39
过去一年
19.89
过去三年
25.02
过去五年
--
成立以来
5.97
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0597
1.0597
2025-04-29
1.0376
1.0376
2025-04-28
1.0290
1.0290
2025-04-25
1.0338
1.0338
2025-04-24
1.0277
1.0277
2025-04-23
1.0418
1.0418
2025-04-22
1.0183
1.0183
2025-04-21
1.0336
1.0336
2025-04-18
1.0123
1.0123
2025-04-17
1.0110
1.0110
2025-04-16
1.0159
1.0159
2025-04-15
1.0290
1.0290
2025-04-14
1.0387
1.0387
2025-04-11
1.0306
1.0306
2025-04-10
1.0050
1.0050
2025-04-09
0.9777
0.9777
2025-04-08
0.9594
0.9594
2025-04-07
0.9756
0.9756
2025-04-03
1.0974
1.0974
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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