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2025-12-16
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1.2065
2025-12-15
1.2016
1.2016
2025-12-12
1.2286
1.2286
2025-12-11
1.2055
1.2055
2025-12-10
1.2267
1.2267
2025-12-09
1.2218
1.2218
2025-12-08
1.2296
1.2296
2025-12-05
1.2192
1.2192
2025-12-04
1.2096
1.2096
2025-12-03
1.2058
1.2058
2025-12-02
1.2214
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2025-12-01
1.2361
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2025-11-28
1.2063
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2025-11-27
1.1946
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2025-11-26
1.1932
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2025-11-25
1.1914
1.1914
2025-11-24
1.1749
1.1749
2025-11-21
1.1621
1.1621
2025-11-20
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截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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