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2025-08-29
1.2814
1.2814
2025-08-28
1.2867
1.2867
2025-08-27
1.2607
1.2607
2025-08-26
1.2666
1.2666
2025-08-25
1.2515
1.2515
2025-08-22
1.2404
1.2404
2025-08-21
1.2103
1.2103
2025-08-20
1.2138
1.2138
2025-08-19
1.1796
1.1796
2025-08-18
1.1650
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2025-08-15
1.1359
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2025-08-14
1.1211
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2025-08-13
1.1381
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2025-08-12
1.1255
1.1255
2025-08-11
1.1142
1.1142
2025-08-08
1.0998
1.0998
2025-08-07
1.1170
1.1170
2025-08-06
1.1182
1.1182
2025-08-05
1.1037
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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