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过去五年
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2026-06-23
1.1615
1.1615
2026-06-22
1.1821
1.1821
2026-06-18
1.1885
1.1885
2026-06-17
1.1745
1.1745
2026-06-16
1.1594
1.1594
2026-06-15
1.1489
1.1489
2026-06-12
1.1090
1.1090
2026-06-11
1.1063
1.1063
2026-06-10
1.1313
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2026-06-09
1.1747
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2026-06-08
1.1484
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2026-06-05
1.1761
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2026-06-04
1.1975
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2026-06-03
1.1979
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2026-06-02
1.1926
1.1926
2026-06-01
1.1827
1.1827
2026-05-29
1.1953
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2026-05-28
1.2483
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2026-05-27
1.2556
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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