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2025-07-18
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1.0825
2025-07-17
1.0815
1.0815
2025-07-16
1.0678
1.0678
2025-07-15
1.0615
1.0615
2025-07-14
1.0538
1.0538
2025-07-11
1.0572
1.0572
2025-07-10
1.0548
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2025-07-09
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2025-06-30
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2025-06-26
1.0537
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2025-06-25
1.0685
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2025-06-24
1.0528
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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