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过去半年
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过去一年
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过去三年
27.24
过去五年
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日期
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累计净值
2026-03-04
1.2378
1.2378
2026-03-03
1.2530
1.2530
2026-03-02
1.3137
1.3137
2026-02-27
1.3394
1.3394
2026-02-26
1.3334
1.3334
2026-02-25
1.3277
1.3277
2026-02-24
1.3259
1.3259
2026-02-13
1.3248
1.3248
2026-02-12
1.3270
1.3270
2026-02-11
1.3084
1.3084
2026-02-10
1.3131
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2026-02-09
1.3082
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2026-02-06
1.2786
1.2786
2026-02-05
1.2910
1.2910
2026-02-04
1.3088
1.3088
2026-02-03
1.3123
1.3123
2026-02-02
1.2768
1.2768
2026-01-30
1.3235
1.3235
2026-01-29
1.3308
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截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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