2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 0.9882 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.03% |
| 成立日： | 2021-05-13 |
| 今年以来收益： | 14.30% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 8.06% |
| 成立以来收益： | -1.18% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 15.49 | 过去一周 | 0.56 |
| 过去一月 | 2.45 |
| 过去一季 | 3.59 |
| 过去半年 | 4.23 |
| 过去一年 | 8.23 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.15 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起，任期回报 -8.73%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-05-13~2022-08-22 | 李俊 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 96.72 |
| 债券 | 0.04 |
| 现金 | 1.05 |
| 其他 | 2.19 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 95,713,324.35 | 79.16 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.03 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 15,508.30 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 23,456,337.11 | 19.40 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,451,427.14 | 1.20 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,096.79 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 7,443.54 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 120,692,701.20 | 99.82 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603501 | 韦尔股份 | 5.10 |
| 002920 | 德赛西威 | 5.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.82 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.80 |
| 600745 | 闻泰科技 | 4.73 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.35 |
| 300496 | 中科创达 | 3.61 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118037
|
上声转债
|
270
|
50,011.35
|
0.04
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603501
|
韦尔股份
|
11,743,879.46
|
10.48
|
|
2
|
601633
|
长城汽车
|
11,521,924.37
|
10.28
|
|
3
|
600745
|
闻泰科技
|
11,463,987.49
|
10.23
|
|
4
|
600741
|
华域汽车
|
10,401,179.40
|
9.28
|
|
5
|
601689
|
拓普集团
|
9,047,658.45
|
8.07
|
|
6
|
601799
|
星宇股份
|
6,372,651.00
|
5.69
|
|
7
|
603236
|
移远通信
|
6,312,151.00
|
5.63
|
|
8
|
603596
|
伯特利
|
5,556,623.00
|
4.96
|
|
9
|
600699
|
均胜电子
|
4,849,883.00
|
4.33
|
|
10
|
603005
|
晶方科技
|
4,543,906.54
|
4.05
|
|
11
|
300223
|
北京君正
|
3,601,861.00
|
3.21
|
|
12
|
688208
|
道通科技
|
3,467,639.87
|
3.09
|
|
13
|
300088
|
长信科技
|
3,157,306.00
|
2.82
|
|
14
|
600718
|
东软集团
|
3,151,893.00
|
2.81
|
|
15
|
600885
|
宏发股份
|
2,667,827.70
|
2.38
|
|
16
|
603197
|
保隆科技
|
2,267,592.00
|
2.02
|
|
17
|
601965
|
中国汽研
|
2,109,201.94
|
1.88
|
|
18
|
603297
|
永新光学
|
2,055,615.00
|
1.83
|
|
19
|
688088
|
虹软科技
|
1,945,556.69
|
1.74
|
|
20
|
002151
|
北斗星通
|
1,883,774.00
|
1.68
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601633
|
长城汽车
|
8,900,815.44
|
7.94
|
|
2
|
600741
|
华域汽车
|
8,440,113.50
|
7.53
|
|
3
|
002050
|
三花智控
|
7,754,590.21
|
6.92
|
|
4
|
600745
|
闻泰科技
|
7,522,132.22
|
6.71
|
|
5
|
601689
|
拓普集团
|
7,102,125.45
|
6.34
|
|
6
|
603501
|
韦尔股份
|
7,086,868.00
|
6.32
|
|
7
|
600885
|
宏发股份
|
6,044,725.00
|
5.39
|
|
8
|
603236
|
移远通信
|
5,234,796.60
|
4.67
|
|
9
|
300124
|
汇川技术
|
5,212,020.75
|
4.65
|
|
10
|
601799
|
星宇股份
|
5,155,143.30
|
4.60
|
|
11
|
600699
|
均胜电子
|
3,872,627.00
|
3.45
|
|
12
|
603596
|
伯特利
|
3,819,905.14
|
3.41
|
|
13
|
688208
|
道通科技
|
2,919,448.84
|
2.60
|
|
14
|
600718
|
东软集团
|
2,621,563.91
|
2.34
|
|
15
|
603005
|
晶方科技
|
2,039,508.00
|
1.82
|
|
16
|
601965
|
中国汽研
|
1,683,498.70
|
1.50
|
|
17
|
688088
|
虹软科技
|
1,599,722.79
|
1.43
|
|
18
|
300496
|
中科创达
|
1,562,126.00
|
1.39
|
|
19
|
603197
|
保隆科技
|
1,547,964.00
|
1.38
|
|
20
|
002920
|
德赛西威
|
1,536,291.00
|
1.37
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
26,577.51
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,697,380.10
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-45,842,620.72
|
|
1.利息收入
|
5,849.46
|
|
其中:存款利息收入
|
5,849.46
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-13,210,762.44
|
|
其中:股票投资收益
|
-13,767,489.46
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
50,165.05
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
506,561.97
|
|
3.公允价值变动收益
|
-32,796,756.72
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
159,048.98
|
|
二、费用
|
755,715.60
|
|
1.管理人报酬
|
487,597.85
|
|
2.托管费
|
97,519.56
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
170,598.00
|
|
三、利润总额
|
-46,598,336.32
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-46,598,336.32
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
50,011.35
|
0.04
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
50,011.35
|
0.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
4,575
|
28,075.64
|
44,569,353.00
|
34.70
|
83,876,715.00
|
65.30
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号