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华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
4.11
%
近一年涨跌幅
1.3559
净值 （2026-09-18）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
颜昊轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.26
过去一周
-1.70
过去一月
-0.83
过去一季
4.19
过去半年
-2.02
过去一年
4.11
过去三年
58.47
过去五年
--
成立以来
35.59
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.3559
1.3559
2026-09-17
1.3559
1.3559
2026-09-16
1.3617
1.3617
2026-09-15
1.3627
1.3627
2026-09-14
1.3825
1.3825
2026-09-11
1.3793
1.3793
2026-09-10
1.3916
1.3916
2026-09-09
1.3966
1.3966
2026-09-08
1.3969
1.3969
2026-09-07
1.3932
1.3932
2026-09-04
1.4110
1.4110
2026-09-03
1.3891
1.3891
2026-09-02
1.3913
1.3913
2026-09-01
1.3918
1.3918
2026-08-31
1.3894
1.3894
2026-08-28
1.3874
1.3874
2026-08-27
1.3895
1.3895
2026-08-26
1.3971
1.3971
2026-08-25
1.3926
1.3926
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.28
债券
现金
2.14
其他
1.58
前十股票持仓占净值比： 29.43%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
3,269,048.49
0.97
必需消费品
27,599,574.61
8.22
材料
2,526,351.39
0.75
房地产
22,166,624.14
6.60
非必需消费品
36,178,609.50
10.78
工业
31,565,895.05
9.41
公用事业
30,625,205.02
9.13
金融
96,761,339.96
28.83
能源
27,255,081.63
8.12
通讯服务
30,346,582.87
9.04
信息技术
16,994,917.85
5.06
合计
325,289,230.51
96.92
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00992
联想集团
5.06
01088
中国神华
3.18
06186
中国飞鹤
2.88
00941
中国移动
2.88
03988
中国银行
2.67
03998
波司登
2.64
00836
华润电力
2.57
06818
中国光大银行
2.54
03311
中国建筑国际
2.53
03328
交通银行
2.48
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