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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
41.25
%
近一年涨跌幅
1.2922
净值 （2025-08-11）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.88
过去一周
2.39
过去一月
4.52
过去一季
14.50
过去半年
24.06
过去一年
41.25
过去三年
48.89
过去五年
--
成立以来
29.22
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.2922
1.2922
2025-08-08
1.2948
1.2948
2025-08-07
1.2903
1.2903
2025-08-06
1.2785
1.2785
2025-08-05
1.2745
1.2745
2025-08-04
1.2620
1.2620
2025-08-01
1.2573
1.2573
2025-07-31
1.2709
1.2709
2025-07-30
1.3003
1.3003
2025-07-29
1.2951
1.2951
2025-07-28
1.2932
1.2932
2025-07-25
1.2957
1.2957
2025-07-24
1.3011
1.3011
2025-07-23
1.2862
1.2862
2025-07-22
1.2858
1.2858
2025-07-21
1.2651
1.2651
2025-07-18
1.2502
1.2502
2025-07-17
1.2353
1.2353
2025-07-16
1.2425
1.2425
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.35
债券
现金
0.91
其他
1.74
前10大股持仓占比： 29.21%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01171
兖矿能源
4.28
01929
周大福
3.15
01093
石药集团
3.13
00868
信义玻璃
2.82
00857
中国石油股份
2.73
01378
中国宏桥
2.73
01898
中煤能源
2.72
03998
波司登
2.60
01658
邮储银行
2.56
00386
中国石油化工股份
2.49
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