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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
15.96
%
近一年涨跌幅
1.3571
净值 （2026-05-22）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.35
过去一周
-1.90
过去一月
-1.37
过去一季
-2.19
过去半年
0.70
过去一年
15.96
过去三年
57.44
过去五年
--
成立以来
35.71
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.3571
1.3571
2026-05-21
1.3548
1.3548
2026-05-20
1.3677
1.3677
2026-05-19
1.3764
1.3764
2026-05-18
1.3715
1.3715
2026-05-15
1.3834
1.3834
2026-05-14
1.3983
1.3983
2026-05-13
1.4026
1.4026
2026-05-12
1.4089
1.4089
2026-05-11
1.4077
1.4077
2026-05-08
1.3934
1.3934
2026-05-07
1.3931
1.3931
2026-05-06
1.3852
1.3852
2026-04-30
1.3721
1.3721
2026-04-29
1.3926
1.3926
2026-04-28
1.3715
1.3715
2026-04-27
1.3749
1.3749
2026-04-24
1.3819
1.3819
2026-04-23
1.3791
1.3791
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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