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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
33.63
%
近一年涨跌幅
1.3725
净值 （2025-11-20）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.46
过去一周
-2.99
过去一月
4.27
过去一季
5.20
过去半年
17.72
过去一年
33.63
过去三年
78.15
过去五年
--
成立以来
37.25
日期
净值
累计净值
2025-11-20
1.3725
1.3725
2025-11-19
1.3693
1.3693
2025-11-18
1.3677
1.3677
2025-11-17
1.3944
1.3944
2025-11-14
1.3993
1.3993
2025-11-13
1.4148
1.4148
2025-11-12
1.4147
1.4147
2025-11-11
1.3954
1.3954
2025-11-10
1.3911
1.3911
2025-11-07
1.3709
1.3709
2025-11-06
1.3679
1.3679
2025-11-05
1.3470
1.3470
2025-11-04
1.3405
1.3405
2025-11-03
1.3388
1.3388
2025-10-31
1.3200
1.3200
2025-10-30
1.3320
1.3320
2025-10-29
1.3316
1.3316
2025-10-28
1.3321
1.3321
2025-10-27
1.3413
1.3413
截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
基金合同生效日：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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