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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
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24.97
%
近一年涨跌幅
1.2668
净值 （2025-09-26）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
19.49
过去一周
-3.11
过去一月
-2.61
过去一季
3.24
过去半年
11.98
过去一年
24.97
过去三年
67.97
过去五年
--
成立以来
26.68
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.2668
1.2668
2025-09-25
1.2625
1.2625
2025-09-24
1.2786
1.2786
2025-09-23
1.2786
1.2786
2025-09-22
1.2887
1.2887
2025-09-19
1.3074
1.3074
2025-09-18
1.3024
1.3024
2025-09-17
1.3214
1.3214
2025-09-16
1.3140
1.3140
2025-09-15
1.3194
1.3194
2025-09-12
1.3217
1.3217
2025-09-11
1.3205
1.3205
2025-09-10
1.3192
1.3192
2025-09-09
1.3084
1.3084
2025-09-08
1.3036
1.3036
2025-09-05
1.2941
1.2941
2025-09-04
1.2763
1.2763
2025-09-03
1.2839
1.2839
2025-09-02
1.2851
1.2851
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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