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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.90
%
近一年涨跌幅
1.3840
净值 （2026-07-31）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.40
过去一周
2.64
过去一月
12.95
过去一季
0.87
过去半年
0.93
过去一年
8.90
过去三年
54.24
过去五年
--
成立以来
38.40
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.3840
1.3840
2026-07-30
1.3936
1.3936
2026-07-29
1.3863
1.3863
2026-07-28
1.3649
1.3649
2026-07-27
1.3548
1.3548
2026-07-24
1.3484
1.3484
2026-07-23
1.3593
1.3593
2026-07-22
1.3397
1.3397
2026-07-21
1.3367
1.3367
2026-07-20
1.3390
1.3390
2026-07-17
1.3062
1.3062
2026-07-16
1.3104
1.3104
2026-07-15
1.3042
1.3042
2026-07-14
1.2956
1.2956
2026-07-13
1.2844
1.2844
2026-07-10
1.2823
1.2823
2026-07-09
1.2753
1.2753
2026-07-08
1.2868
1.2868
2026-07-07
1.2568
1.2568
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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