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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
24.72
%
近一年涨跌幅
1.2316
净值 （2025-07-04）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.17
过去一周
1.15
过去一月
3.64
过去一季
8.84
过去半年
20.14
过去一年
24.72
过去三年
22.15
过去五年
--
成立以来
23.16
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.2316
1.2316
2025-07-03
1.2314
1.2314
2025-07-02
1.2284
1.2284
2025-07-01
1.2084
1.2084
2025-06-30
1.2093
1.2093
2025-06-27
1.2176
1.2176
2025-06-26
1.2270
1.2270
2025-06-25
1.2296
1.2296
2025-06-24
1.2223
1.2223
2025-06-23
1.2069
1.2069
2025-06-20
1.2007
1.2007
2025-06-19
1.1913
1.1913
2025-06-18
1.2191
1.2191
2025-06-17
1.2249
1.2249
2025-06-16
1.2320
1.2320
2025-06-13
1.2244
1.2244
2025-06-12
1.2165
1.2165
2025-06-11
1.2203
1.2203
2025-06-10
1.2107
1.2107
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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