指数型
中风险(R3)
41.25%
近一年涨跌幅
1.2957
净值 (2025-07-25)
-0.42%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.21
过去一周
3.64
过去一月
5.38
过去一季
17.30
过去半年
26.04
过去一年
41.25
过去三年
46.46
过去五年
--
成立以来
29.57
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2957
1.2957
2025-07-24
1.3011
1.3011
2025-07-23
1.2862
1.2862
2025-07-22
1.2858
1.2858
2025-07-21
1.2651
1.2651
2025-07-18
1.2502
1.2502
2025-07-17
1.2353
1.2353
2025-07-16
1.2425
1.2425
2025-07-15
1.2443
1.2443
2025-07-14
1.2460
1.2460
2025-07-11
1.2363
1.2363
2025-07-10
1.2387
1.2387
2025-07-09
1.2234
1.2234
2025-07-08
1.2298
1.2298
2025-07-07
1.2259
1.2259
2025-07-04
1.2316
1.2316
2025-07-03
1.2314
1.2314
2025-07-02
1.2284
1.2284
2025-07-01
1.2084
1.2084
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金