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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
（基金代码：159726）
指数型
中风险(R3)
免费开户
21.28
%
近一年涨跌幅
1.2007
净值 （2025-06-20）
0.79%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.25
过去一周
-1.94
过去一月
2.98
过去一季
3.59
过去半年
17.16
过去一年
21.28
过去三年
21.81
过去五年
--
成立以来
20.07
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2007
1.2007
2025-06-19
1.1913
1.1913
2025-06-18
1.2191
1.2191
2025-06-17
1.2249
1.2249
2025-06-16
1.2320
1.2320
2025-06-13
1.2244
1.2244
2025-06-12
1.2165
1.2165
2025-06-11
1.2203
1.2203
2025-06-10
1.2107
1.2107
2025-06-09
1.1996
1.1996
2025-06-06
1.1940
1.1940
2025-06-05
1.1892
1.1892
2025-06-04
1.1884
1.1884
2025-06-03
1.1828
1.1828
2025-05-30
1.1759
1.1759
2025-05-29
1.1877
1.1877
2025-05-28
1.1771
1.1771
2025-05-27
1.1724
1.1724
2025-05-26
1.1665
1.1665
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159726
成立日期：
2021-11-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
严筱娴 （开始担任本基金经理的日期：2021-11-11 证券从业日期：2015-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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