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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.83
%
近一年涨跌幅
1.7080
净值 （2025-09-16）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.55
过去一周
1.30
过去一月
1.51
过去一季
8.60
过去半年
15.36
过去一年
17.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
70.80
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.7080
1.7080
2025-09-15
1.7122
1.7122
2025-09-12
1.7034
1.7034
2025-09-11
1.7047
1.7047
2025-09-10
1.6902
1.6902
2025-09-09
1.6861
1.6861
2025-09-08
1.6831
1.6831
2025-09-05
1.6806
1.6806
2025-09-04
1.6864
1.6864
2025-09-03
1.6739
1.6739
2025-09-02
1.6659
1.6659
2025-09-01
1.6735
1.6735
2025-08-29
1.6730
1.6730
2025-08-28
1.6857
1.6857
2025-08-27
1.6853
1.6853
2025-08-26
1.6820
1.6820
2025-08-25
1.6724
1.6724
2025-08-22
1.6869
1.6869
2025-08-21
1.6606
1.6606
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.74
债券
现金
3.03
其他
2.23
前10大股持仓占比： 36.07%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
297,945,427.95
9.18
必需消费品
176,012,958.15
5.42
材料
60,093,066.46
1.85
房地产
65,361,300.13
2.01
非必需消费品
331,683,850.64
10.22
工业
256,185,074.14
7.89
公用事业
76,532,513.72
2.36
金融
448,788,212.93
13.82
能源
95,124,419.08
2.93
通信服务
313,192,061.88
9.65
信息技术
1,058,349,680.50
32.60
合计
3,179,268,565.58
97.93
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
NVDA
NVIDIA CORP
7.23
MSFT
MICROSOFT CORP
6.94
AAPL
APPLE INC
5.75
AMZN
AMAZON.COM INC
3.89
GOOGL
ALPHABET INC
1.92
GOOG
ALPHABET INC
1.56
META
META PLATFORMS INC
3.01
AVGO
BROADCOM INC
2.43
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
1.67
TSLA
TESLA INC
1.67
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
1.51
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