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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
6.65
%
近一年涨跌幅
1.7120
净值 （2026-02-12）
-1.72%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.58
过去一周
-0.07
过去一月
-3.15
过去一季
-3.36
过去半年
1.74
过去一年
6.65
过去三年
69.69
过去五年
--
成立以来
71.20
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.7120
1.7120
2026-02-11
1.7419
1.7419
2026-02-10
1.7424
1.7424
2026-02-09
1.7520
1.7520
2026-02-06
1.7466
1.7466
2026-02-05
1.7132
1.7132
2026-02-04
1.7334
1.7334
2026-02-03
1.7417
1.7417
2026-02-02
1.7607
1.7607
2026-01-30
1.7504
1.7504
2026-01-29
1.7576
1.7576
2026-01-28
1.7597
1.7597
2026-01-27
1.7628
1.7628
2026-01-26
1.7562
1.7562
2026-01-23
1.7489
1.7489
2026-01-22
1.7478
1.7478
2026-01-21
1.7384
1.7384
2026-01-20
1.7177
1.7177
2026-01-19
1.7545
1.7545
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.79
债券
现金
2.29
其他
1.92
前十股票持仓占净值比： 40.05%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
330,014,337.23
9.43
必需消费品
162,212,501.73
4.63
材料
63,035,760.88
1.80
房地产
62,962,749.09
1.80
非必需消费品
358,130,090.62
10.23
工业
255,159,257.66
7.29
公用事业
77,416,470.12
2.21
金融
461,119,743.25
13.17
能源
96,802,521.56
2.77
通信服务
363,985,674.75
10.40
信息技术
1,184,653,198.57
33.85
合计
3,415,492,305.46
97.58
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
NVDA
NVIDIA CORP
7.62
AAPL
APPLE INC
6.76
MSFT
MICROSOFT CORP
6.05
GOOG
ALPHABET INC
2.45
GOOGL
ALPHABET INC
3.06
AMZN
AMAZON.COM INC
3.78
AVGO
BROADCOM INC
2.75
META
META PLATFORMS INC
2.42
TSLA
TESLA INC
2.13
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
1.55
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
1.48
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