在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.42
%
近一年涨跌幅
1.6418
净值 （2025-07-17）
0.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.30
过去一周
0.29
过去一月
5.25
过去一季
17.38
过去半年
2.90
过去一年
11.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.18
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.6418
1.6418
2025-07-16
1.6326
1.6326
2025-07-15
1.6265
1.6265
2025-07-14
1.6317
1.6317
2025-07-11
1.6299
1.6299
2025-07-10
1.6371
1.6371
2025-07-09
1.6336
1.6336
2025-07-08
1.6213
1.6213
2025-07-07
1.6227
1.6227
2025-07-04
1.6338
1.6338
2025-07-03
1.6332
1.6332
2025-07-02
1.6208
1.6208
2025-07-01
1.6121
1.6121
2025-06-30
1.6144
1.6144
2025-06-27
1.6070
1.6070
2025-06-26
1.5983
1.5983
2025-06-25
1.5865
1.5865
2025-06-24
1.5879
1.5879
2025-06-23
1.5718
1.5718
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
