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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.89
%
近一年涨跌幅
1.7518
净值 （2025-12-30）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.36
过去一周
-0.74
过去一月
-0.56
过去一季
1.26
过去半年
8.51
过去一年
11.89
过去三年
80.84
过去五年
--
成立以来
75.18
日期
净值
累计净值
2025-12-30
1.7518
1.7518
2025-12-29
1.7589
1.7589
2025-12-26
1.7653
1.7653
2025-12-25
1.7651
1.7651
2025-12-24
1.7671
1.7671
2025-12-23
1.7648
1.7648
2025-12-22
1.7590
1.7590
2025-12-19
1.7489
1.7489
2025-12-18
1.7338
1.7338
2025-12-17
1.7210
1.7210
2025-12-16
1.7404
1.7404
2025-12-15
1.7461
1.7461
2025-12-12
1.7505
1.7505
2025-12-11
1.7706
1.7706
2025-12-10
1.7678
1.7678
2025-12-09
1.7581
1.7581
2025-12-08
1.7595
1.7595
2025-12-05
1.7656
1.7656
2025-12-04
1.7618
1.7618
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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