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华夏标普500ETF(QDII)
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.92
%
近一年涨跌幅
1.8802
净值 （2026-08-31）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.46
过去一周
0.49
过去一月
3.15
过去一季
1.05
过去半年
10.20
过去一年
11.92
过去三年
61.10
过去五年
--
成立以来
88.67
日期
净值
累计净值
2026-08-31
1.8802
1.8802
2026-08-28
1.8867
1.8867
2026-08-27
1.8912
1.8912
2026-08-26
1.8777
1.8777
2026-08-25
1.8791
1.8791
2026-08-24
1.8729
1.8729
2026-08-21
1.8775
1.8775
2026-08-20
1.8701
1.8701
2026-08-19
1.8897
1.8897
2026-08-18
1.8867
1.8867
2026-08-17
1.8990
1.8990
2026-08-14
1.9097
1.9097
2026-08-13
1.9139
1.9139
2026-08-12
1.9015
1.9015
2026-08-11
1.8968
1.8968
2026-08-10
1.9022
1.9022
2026-08-07
1.9041
1.9041
2026-08-06
1.8933
1.8933
2026-08-05
1.8960
1.8960
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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