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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
14.07
%
近一年涨跌幅
1.8489
净值 （2026-07-02）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.29
过去一周
1.48
过去一月
-1.35
过去一季
12.22
过去半年
6.29
过去一年
14.07
过去三年
58.03
过去五年
--
成立以来
84.89
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.8489
1.8489
2026-07-01
1.8511
1.8511
2026-06-30
1.8527
1.8527
2026-06-29
1.8405
1.8405
2026-06-26
1.8216
1.8216
2026-06-25
1.8220
1.8220
2026-06-24
1.8233
1.8233
2026-06-23
1.8203
1.8203
2026-06-22
1.8447
1.8447
2026-06-18
1.8471
1.8471
2026-06-17
1.8254
1.8254
2026-06-16
1.8486
1.8486
2026-06-15
1.8591
1.8591
2026-06-12
1.8297
1.8297
2026-06-11
1.8243
1.8243
2026-06-10
1.7930
1.7930
2026-06-09
1.8214
1.8214
2026-06-08
1.8294
1.8294
2026-06-05
1.8210
1.8210
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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