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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
20.64
%
近一年涨跌幅
1.8443
净值 （2026-05-21）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.02
过去一周
-0.50
过去一月
5.34
过去一季
7.55
过去半年
8.07
过去一年
20.64
过去三年
72.82
过去五年
--
成立以来
84.43
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.8443
1.8443
2026-05-20
1.8417
1.8417
2026-05-19
1.8213
1.8213
2026-05-18
1.8332
1.8332
2026-05-15
1.8351
1.8351
2026-05-14
1.8535
1.8535
2026-05-13
1.8401
1.8401
2026-05-12
1.8304
1.8304
2026-05-11
1.8336
1.8336
2026-05-08
1.8321
1.8321
2026-05-07
1.8162
1.8162
2026-05-06
1.8268
1.8268
2026-04-30
1.7927
1.7927
2026-04-29
1.7736
1.7736
2026-04-28
1.7755
1.7755
2026-04-27
1.7816
1.7816
2026-04-24
1.7818
1.7818
2026-04-23
1.7671
1.7671
2026-04-22
1.7711
1.7711
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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