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华夏标普500ETF(QDII)
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
14.15
%
近一年涨跌幅
1.9022
净值 （2026-08-10）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.35
过去一周
1.87
过去一月
1.73
过去一季
3.83
过去半年
9.17
过去一年
14.15
过去三年
63.07
过去五年
--
成立以来
90.22
日期
净值
累计净值
2026-08-10
1.9022
1.9022
2026-08-07
1.9041
1.9041
2026-08-06
1.8933
1.8933
2026-08-05
1.8960
1.8960
2026-08-04
1.9008
1.9008
2026-08-03
1.8673
1.8673
2026-07-31
1.8384
1.8384
2026-07-30
1.8284
1.8284
2026-07-29
1.8008
1.8008
2026-07-28
1.8290
1.8290
2026-07-27
1.8251
1.8251
2026-07-24
1.8270
1.8270
2026-07-23
1.8249
1.8249
2026-07-22
1.8496
1.8496
2026-07-21
1.8500
1.8500
2026-07-20
1.8339
1.8339
2026-07-17
1.8402
1.8402
2026-07-16
1.8565
1.8565
2026-07-15
1.8667
1.8667
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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