在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.23
%
近一年涨跌幅
1.8336
净值 （2026-05-11）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.41
过去一周
2.28
过去一月
8.31
过去一季
5.26
过去半年
3.53
过去一年
23.23
过去三年
76.60
过去五年
--
成立以来
83.36
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.8336
1.8336
2026-05-08
1.8321
1.8321
2026-05-07
1.8162
1.8162
2026-05-06
1.8268
1.8268
2026-04-30
1.7927
1.7927
2026-04-29
1.7736
1.7736
2026-04-28
1.7755
1.7755
2026-04-27
1.7816
1.7816
2026-04-24
1.7818
1.7818
2026-04-23
1.7671
1.7671
2026-04-22
1.7711
1.7711
2026-04-21
1.7508
1.7508
2026-04-20
1.7627
1.7627
2026-04-17
1.7688
1.7688
2026-04-16
1.7449
1.7449
2026-04-15
1.7405
1.7405
2026-04-14
1.7259
1.7259
2026-04-13
1.7100
1.7100
2026-04-10
1.6929
1.6929
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
