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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.05
%
近一年涨跌幅
1.5615
净值 （2025-06-19）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
-0.95
过去一月
-0.01
过去一季
4.74
过去半年
0.40
过去一年
8.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.15
日期
净值
累计净值
2025-06-19
1.5615
1.5615
2025-06-18
1.5603
1.5603
2025-06-17
1.5599
1.5599
2025-06-16
1.5727
1.5727
2025-06-13
1.5581
1.5581
2025-06-12
1.5764
1.5764
2025-06-11
1.5711
1.5711
2025-06-10
1.5761
1.5761
2025-06-09
1.5662
1.5662
2025-06-06
1.5650
1.5650
2025-06-05
1.5487
1.5487
2025-06-04
1.5583
1.5583
2025-06-03
1.5583
1.5583
2025-05-30
1.5441
1.5441
2025-05-29
1.5427
1.5427
2025-05-28
1.5372
1.5372
2025-05-27
1.5464
1.5464
2025-05-26
1.5131
1.5131
2025-05-23
1.5140
1.5140
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
成立日期：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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