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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
8.61
%
近一年涨跌幅
1.7478
净值 （2026-01-22）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
-0.57
过去一月
-0.64
过去一季
0.85
过去半年
6.28
过去一年
8.61
过去三年
79.00
过去五年
--
成立以来
74.78
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.7489
1.7489
2026-01-22
1.7478
1.7478
2026-01-21
1.7384
1.7384
2026-01-20
1.7177
1.7177
2026-01-19
1.7545
1.7545
2026-01-16
1.7559
1.7559
2026-01-15
1.7579
1.7579
2026-01-14
1.7539
1.7539
2026-01-13
1.7646
1.7646
2026-01-12
1.7677
1.7677
2026-01-09
1.7670
1.7670
2026-01-08
1.7561
1.7561
2026-01-07
1.7584
1.7584
2026-01-06
1.7614
1.7614
2026-01-05
1.7506
1.7506
2025-12-31
1.7395
1.7395
2025-12-30
1.7518
1.7518
2025-12-29
1.7589
1.7589
2025-12-26
1.7653
1.7653
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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