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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
6.65
%
近一年涨跌幅
1.7120
净值 （2026-02-12）
-1.72%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.58
过去一周
-0.07
过去一月
-3.15
过去一季
-3.36
过去半年
1.74
过去一年
6.65
过去三年
69.69
过去五年
--
成立以来
71.20
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.7120
1.7120
2026-02-11
1.7419
1.7419
2026-02-10
1.7424
1.7424
2026-02-09
1.7520
1.7520
2026-02-06
1.7466
1.7466
2026-02-05
1.7132
1.7132
2026-02-04
1.7334
1.7334
2026-02-03
1.7417
1.7417
2026-02-02
1.7607
1.7607
2026-01-30
1.7504
1.7504
2026-01-29
1.7576
1.7576
2026-01-28
1.7597
1.7597
2026-01-27
1.7628
1.7628
2026-01-26
1.7562
1.7562
2026-01-23
1.7489
1.7489
2026-01-22
1.7478
1.7478
2026-01-21
1.7384
1.7384
2026-01-20
1.7177
1.7177
2026-01-19
1.7545
1.7545
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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