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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
26.22
%
近一年涨跌幅
1.7711
净值 （2026-04-22）
1.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
1.76
过去一月
8.90
过去一季
1.33
过去半年
2.19
过去一年
26.22
过去三年
71.57
过去五年
--
成立以来
77.11
日期
净值
累计净值
2026-04-22
1.7711
1.7711
2026-04-21
1.7508
1.7508
2026-04-20
1.7627
1.7627
2026-04-17
1.7688
1.7688
2026-04-16
1.7449
1.7449
2026-04-15
1.7405
1.7405
2026-04-14
1.7259
1.7259
2026-04-13
1.7100
1.7100
2026-04-10
1.6929
1.6929
2026-04-09
1.6953
1.6953
2026-04-08
1.6817
1.6817
2026-04-07
1.6506
1.6506
2026-04-03
1.6445
1.6445
2026-04-02
1.6475
1.6475
2026-04-01
1.6427
1.6427
2026-03-31
1.6378
1.6378
2026-03-30
1.5924
1.5924
2026-03-27
1.5988
1.5988
2026-03-26
1.6240
1.6240
截止日期：2026-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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