(基金代码:159655)
指数型
中高风险(R4)
11.39%
近一年涨跌幅
1.5427
净值 (2025-05-29)
0.36%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.05
过去一周
0.98
过去一月
5.30
过去一季
-2.01
过去半年
-2.57
过去一年
11.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.27
日期
净值
累计净值
2025-05-29
1.5427
1.5427
2025-05-28
1.5372
1.5372
2025-05-27
1.5464
1.5464
2025-05-26
1.5131
1.5131
2025-05-23
1.5140
1.5140
2025-05-22
1.5278
1.5278
2025-05-21
1.5287
1.5287
2025-05-20
1.5565
1.5565
2025-05-19
1.5616
1.5616
2025-05-16
1.5576
1.5576
2025-05-15
1.5484
1.5484
2025-05-14
1.5421
1.5421
2025-05-13
1.5378
1.5378
2025-05-12
1.5299
1.5299
2025-05-09
1.4880
1.4880
2025-05-08
1.4869
1.4869
2025-05-07
1.4766
1.4766
2025-05-06
1.4676
1.4676
2025-04-30
1.4675
1.4675
截止日期:2025-05-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159655
成立日期:
2022-10-12
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-12 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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