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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
18.85
%
近一年涨跌幅
1.7047
净值 （2025-09-11）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.34
过去一周
1.09
过去一月
2.56
过去一季
8.50
过去半年
16.58
过去一年
18.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
70.47
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.7047
1.7047
2025-09-10
1.6902
1.6902
2025-09-09
1.6861
1.6861
2025-09-08
1.6831
1.6831
2025-09-05
1.6806
1.6806
2025-09-04
1.6864
1.6864
2025-09-03
1.6739
1.6739
2025-09-02
1.6659
1.6659
2025-09-01
1.6735
1.6735
2025-08-29
1.6730
1.6730
2025-08-28
1.6857
1.6857
2025-08-27
1.6853
1.6853
2025-08-26
1.6820
1.6820
2025-08-25
1.6724
1.6724
2025-08-22
1.6869
1.6869
2025-08-21
1.6606
1.6606
2025-08-20
1.6673
1.6673
2025-08-19
1.6726
1.6726
2025-08-18
1.6819
1.6819
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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