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华夏标普500ETF（QDII）
（基金代码：159655）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.90
%
近一年涨跌幅
1.6521
净值 （2025-08-07）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.96
过去一周
-0.21
过去一月
1.81
过去一季
11.89
过去半年
3.66
过去一年
21.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.21
日期
净值
累计净值
2025-08-07
1.6521
1.6521
2025-08-06
1.6562
1.6562
2025-08-05
1.6438
1.6438
2025-08-04
1.6495
1.6495
2025-08-01
1.6330
1.6330
2025-07-31
1.6555
1.6555
2025-07-30
1.6587
1.6587
2025-07-29
1.6602
1.6602
2025-07-28
1.6647
1.6647
2025-07-25
1.6626
1.6626
2025-07-24
1.6530
1.6530
2025-07-23
1.6541
1.6541
2025-07-22
1.6446
1.6446
2025-07-21
1.6429
1.6429
2025-07-18
1.6415
1.6415
2025-07-17
1.6418
1.6418
2025-07-16
1.6326
1.6326
2025-07-15
1.6265
1.6265
2025-07-14
1.6317
1.6317
截止日期：2025-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-10-12 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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