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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A
（基金代码：025856）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
1.2043
净值 （2026-07-14）
2.09%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.23
过去一周
-6.09
过去一月
-12.15
过去一季
-6.58
过去半年
4.90
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.43
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.2043
1.2043
2026-07-13
1.1797
1.1797
2026-07-10
1.2389
1.2389
2026-07-09
1.2540
1.2540
2026-07-08
1.2396
1.2396
2026-07-07
1.2824
1.2824
2026-07-06
1.3235
1.3235
2026-07-03
1.3455
1.3455
2026-07-02
1.3379
1.3379
2026-07-01
1.3909
1.3909
2026-06-30
1.4344
1.4344
2026-06-29
1.4158
1.4158
2026-06-26
1.4309
1.4309
2026-06-25
1.5178
1.5178
2026-06-24
1.4983
1.4983
2026-06-23
1.4995
1.4995
2026-06-22
1.5421
1.5421
2026-06-18
1.4744
1.4744
2026-06-17
1.4684
1.4684
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.53
债券
3.78
现金
1.94
其他
90.75
前十股票持仓占净值比： 2.07%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
148,641.34
0.00
C 制造业
408,487,405.59
3.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
1,279,770.00
0.01
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
55,682,023.41
0.42
J 金融业
4,231,854.00
0.03
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
4,931,579.46
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
474,761,273.80
3.62
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600089
特变电工
0.39
002028
思源电气
0.39
600406
国电南瑞
0.31
600487
亨通光电
0.31
600522
中天科技
0.24
601179
中国西电
0.11
601877
正泰电器
0.10
600885
宏发股份
0.08
603606
东方电缆
0.07
601208
东材科技
0.07
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