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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A
（基金代码：025856）
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近一年涨跌幅
1.4976
净值 （2026-05-13）
2.48%
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.4976
1.4976
2026-05-12
1.4614
1.4614
2026-05-11
1.4368
1.4368
2026-05-08
1.4186
1.4186
2026-05-07
1.4231
1.4231
2026-05-06
1.3882
1.3882
2026-04-30
1.3364
1.3364
2026-04-29
1.3535
1.3535
2026-04-28
1.3414
1.3414
2026-04-27
1.3643
1.3643
2026-04-24
1.3661
1.3661
2026-04-23
1.3854
1.3854
2026-04-22
1.3857
1.3857
2026-04-21
1.3509
1.3509
2026-04-20
1.3609
1.3609
2026-04-17
1.3229
1.3229
2026-04-16
1.3176
1.3176
2026-04-15
1.3081
1.3081
2026-04-14
1.2891
1.2891
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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