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2026-09-18
1.1596
1.1596
2026-09-17
1.1448
1.1448
2026-09-16
1.1439
1.1439
2026-09-15
1.1313
1.1313
2026-09-14
1.1360
1.1360
2026-09-11
1.1431
1.1431
2026-09-10
1.1447
1.1447
2026-09-09
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2026-09-08
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2026-09-07
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2026-09-04
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2026-09-02
1.1451
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2026-09-01
1.1527
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2026-08-31
1.1638
1.1638
2026-08-28
1.1676
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2026-08-27
1.1809
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2026-08-26
1.1705
1.1705
2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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