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2026-11-05
1.0123
1.0123
2026-11-04
0.9939
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2026-11-03
0.9634
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2026-11-02
0.9652
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2026-10-30
0.9445
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2026-10-29
0.9711
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2026-10-28
0.9978
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2026-10-27
0.9843
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2026-10-26
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2026-10-23
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2026-10-20
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2026-10-16
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2026-10-15
1.0051
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2026-10-14
1.0302
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2026-10-13
1.0542
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2026-10-12
1.0607
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截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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