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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A
（基金代码：025856）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.1828
净值 （2026-01-16）
1.39%
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单宽之
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过去一年
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过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.1828
1.1828
2026-01-15
1.1666
1.1666
2026-01-14
1.1480
1.1480
2026-01-13
1.1530
1.1530
2026-01-12
1.1279
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2026-01-09
1.1206
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2026-01-08
1.1000
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2026-01-07
1.0990
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2026-01-06
1.0812
1.0812
2026-01-05
1.0715
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2025-12-31
1.0543
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2025-12-30
1.0610
1.0610
2025-12-29
1.0656
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2025-12-26
1.0802
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2025-12-25
1.0776
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2025-12-24
1.0723
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2025-12-23
1.0627
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2025-12-22
1.0583
1.0583
2025-12-19
1.0348
1.0348
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025856
基金合同生效日：
2025-11-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-11-25 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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