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华夏创业板新能源ETF发起式联接A
（基金代码：024419）
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-26.81
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净值 （2026-11-05）
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今年以来
-22.20
过去一周
10.77
过去一月
-5.94
过去一季
-16.00
过去半年
-31.66
过去一年
-26.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.66
日期
净值
累计净值
2026-11-05
1.0266
1.0266
2026-11-04
0.9866
0.9866
2026-11-03
0.9416
0.9416
2026-11-02
0.9322
0.9322
2026-10-30
0.9064
0.9064
2026-10-29
0.9268
0.9268
2026-10-28
0.9470
0.9470
2026-10-27
0.9305
0.9305
2026-10-26
0.9594
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2026-10-23
0.9683
0.9683
2026-10-22
0.9284
0.9284
2026-10-21
0.9476
0.9476
2026-10-20
0.9836
0.9836
2026-10-19
0.9850
0.9850
2026-10-16
0.9892
0.9892
2026-10-15
0.9940
0.9940
2026-10-14
1.0167
1.0167
2026-10-13
1.0479
1.0479
2026-10-12
1.0669
1.0669
截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.78
现金
2.00
其他
93.22
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-09-30
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股票简称
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