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2026-07-14
1.2246
1.2246
2026-07-13
1.2092
1.2092
2026-07-10
1.2658
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2026-07-09
1.3168
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2026-07-08
1.2912
1.2912
2026-07-07
1.3450
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2026-07-06
1.3630
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2026-07-03
1.4031
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2026-07-02
1.3967
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2026-07-01
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2026-06-30
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2026-06-29
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2026-06-26
1.4257
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2026-06-25
1.4835
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2026-06-24
1.4762
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2026-06-23
1.4623
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2026-06-22
1.5363
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2026-06-18
1.4947
1.4947
2026-06-17
1.4983
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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