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日期
净值
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2025-09-25
1.3509
1.3509
2025-09-24
1.3278
1.3278
2025-09-23
1.2783
1.2783
2025-09-22
1.2607
1.2607
2025-09-19
1.2514
1.2514
2025-09-18
1.2657
1.2657
2025-09-17
1.2799
1.2799
2025-09-16
1.2589
1.2589
2025-09-15
1.2476
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2025-09-12
1.2308
1.2308
2025-09-11
1.2375
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2025-09-10
1.2022
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2025-09-09
1.2101
1.2101
2025-09-08
1.2351
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2025-09-05
1.2169
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2025-09-04
1.1166
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2025-09-03
1.1258
1.1258
2025-09-02
1.0912
1.0912
2025-09-01
1.1016
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截止日期：2025-09-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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