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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-18
1.1378
1.1378
2026-09-17
1.1135
1.1135
2026-09-16
1.1186
1.1186
2026-09-15
1.1105
1.1105
2026-09-14
1.1240
1.1240
2026-09-11
1.1157
1.1157
2026-09-10
1.1348
1.1348
2026-09-09
1.1414
1.1414
2026-09-08
1.1424
1.1424
2026-09-07
1.1583
1.1583
2026-09-04
1.1412
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2026-09-03
1.1538
1.1538
2026-09-02
1.1486
1.1486
2026-09-01
1.1703
1.1703
2026-08-31
1.1932
1.1932
2026-08-28
1.1987
1.1987
2026-08-27
1.2112
1.2112
2026-08-26
1.2216
1.2216
2026-08-25
1.2064
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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