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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C
（基金代码：024145）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-03）
-3.98%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.29
过去一周
-7.67
过去一月
-1.15
过去一季
-5.91
过去半年
-9.78
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.47
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.9753
0.9753
2026-03-02
1.0157
1.0157
2026-02-27
1.0219
1.0219
2026-02-26
1.0207
1.0207
2026-02-25
1.0511
1.0511
2026-02-24
1.0563
1.0563
2026-02-13
1.0389
1.0389
2026-02-12
1.0466
1.0466
2026-02-11
1.0425
1.0425
2026-02-10
1.0252
1.0252
2026-02-09
1.0183
1.0183
2026-02-06
1.0017
1.0017
2026-02-05
0.9964
0.9964
2026-02-04
0.9938
0.9938
2026-02-03
0.9866
0.9866
2026-02-02
0.9772
0.9772
2026-01-30
1.0173
1.0173
2026-01-29
1.0406
1.0406
2026-01-28
1.0515
1.0515
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.56
其他
92.44
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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