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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-08-17
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0.8765
2026-08-14
0.8580
0.8580
2026-08-13
0.8619
0.8619
2026-08-12
0.8758
0.8758
2026-08-11
0.8738
0.8738
2026-08-10
0.8917
0.8917
2026-08-07
0.8741
0.8741
2026-08-06
0.8705
0.8705
2026-08-05
0.8965
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2026-08-04
0.8848
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2026-08-03
0.8934
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2026-07-31
0.8967
0.8967
2026-07-30
0.8994
0.8994
2026-07-29
0.9073
0.9073
2026-07-28
0.8642
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2026-07-27
0.8633
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2026-07-24
0.8594
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2026-07-23
0.8662
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2026-07-22
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截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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