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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-10
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0.8576
2026-07-09
0.8504
0.8504
2026-07-08
0.8714
0.8714
2026-07-07
0.8733
0.8733
2026-07-06
0.8764
0.8764
2026-07-03
0.8703
0.8703
2026-07-02
0.8394
0.8394
2026-07-01
0.8207
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2026-06-30
0.8214
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2026-06-29
0.8161
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2026-06-26
0.8134
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2026-06-25
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2026-06-24
0.8573
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2026-06-23
0.8629
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2026-06-22
0.8859
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2026-06-18
0.9020
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2026-06-17
0.9210
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2026-06-16
0.9322
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2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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