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2025-11-25
1.0267
1.0267
2025-11-24
1.0199
1.0199
2025-11-21
0.9981
0.9981
2025-11-20
1.0307
1.0307
2025-11-19
1.0448
1.0448
2025-11-18
1.0493
1.0493
2025-11-17
1.0924
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2025-11-14
1.1033
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2025-11-13
1.1361
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2025-11-12
1.1241
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2025-11-11
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2025-11-10
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2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-05
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2025-11-04
1.0678
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2025-11-03
1.0896
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2025-10-31
1.0889
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2025-10-30
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截止日期：2025-11-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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