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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.47
日期
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累计净值
2026-03-03
0.9753
0.9753
2026-03-02
1.0157
1.0157
2026-02-27
1.0219
1.0219
2026-02-26
1.0207
1.0207
2026-02-25
1.0511
1.0511
2026-02-24
1.0563
1.0563
2026-02-13
1.0389
1.0389
2026-02-12
1.0466
1.0466
2026-02-11
1.0425
1.0425
2026-02-10
1.0252
1.0252
2026-02-09
1.0183
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2026-02-06
1.0017
1.0017
2026-02-05
0.9964
0.9964
2026-02-04
0.9938
0.9938
2026-02-03
0.9866
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2026-02-02
0.9772
0.9772
2026-01-30
1.0173
1.0173
2026-01-29
1.0406
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2026-01-28
1.0515
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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