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华夏创业板50ETF发起式联接C
（基金代码：023883）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.5481
净值 （2026-03-03）
-2.22%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
-2.91
过去一月
-3.45
过去一季
4.00
过去半年
10.29
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.81
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.5481
1.5481
2026-03-02
1.5832
1.5832
2026-02-27
1.5857
1.5857
2026-02-26
1.6081
1.6081
2026-02-25
1.6143
1.6143
2026-02-24
1.5945
1.5945
2026-02-13
1.5755
1.5755
2026-02-12
1.6007
1.6007
2026-02-11
1.5793
1.5793
2026-02-10
1.5996
1.5996
2026-02-09
1.6059
1.6059
2026-02-06
1.5589
1.5589
2026-02-05
1.5711
1.5711
2026-02-04
1.5964
1.5964
2026-02-03
1.6035
1.6035
2026-02-02
1.5797
1.5797
2026-01-30
1.6155
1.6155
2026-01-29
1.5872
1.5872
2026-01-28
1.5930
1.5930
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.40
现金
3.22
其他
93.38
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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