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2026-01-14
1.6106
1.6106
2026-01-13
1.5998
1.5998
2026-01-12
1.6305
1.6305
2026-01-09
1.6065
1.6065
2026-01-08
1.5990
1.5990
2026-01-07
1.6178
1.6178
2026-01-06
1.6140
1.6140
2026-01-05
1.6060
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2025-12-31
1.5632
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2025-12-30
1.5852
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2025-12-29
1.5737
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2025-12-26
1.5862
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2025-12-25
1.5844
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2025-12-24
1.5808
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2025-12-23
1.5706
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2025-12-22
1.5639
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2025-12-19
1.5281
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2025-12-18
1.5218
1.5218
2025-12-17
1.5592
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截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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