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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.6397
1.6397
2026-08-24
1.6591
1.6591
2026-08-21
1.7137
1.7137
2026-08-20
1.6838
1.6838
2026-08-19
1.6762
1.6762
2026-08-18
1.7823
1.7823
2026-08-17
1.8006
1.8006
2026-08-14
1.7478
1.7478
2026-08-13
1.7276
1.7276
2026-08-12
1.7324
1.7324
2026-08-11
1.7044
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2026-08-10
1.6957
1.6957
2026-08-07
1.7154
1.7154
2026-08-06
1.7001
1.7001
2026-08-05
1.7134
1.7134
2026-08-04
1.7009
1.7009
2026-08-03
1.6080
1.6080
2026-07-31
1.6198
1.6198
2026-07-30
1.5757
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截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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