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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-25
1.5774
1.5774
2025-09-24
1.5491
1.5491
2025-09-23
1.5174
1.5174
2025-09-22
1.5096
1.5096
2025-09-19
1.4997
1.4997
2025-09-18
1.5008
1.5008
2025-09-17
1.5253
1.5253
2025-09-16
1.4948
1.4948
2025-09-15
1.4826
1.4826
2025-09-12
1.4604
1.4604
2025-09-11
1.4779
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2025-09-10
1.4026
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2025-09-09
1.3830
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2025-09-08
1.4155
1.4155
2025-09-05
1.4328
1.4328
2025-09-04
1.3396
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2025-09-03
1.4036
1.4036
2025-09-02
1.3843
1.3843
2025-09-01
1.4212
1.4212
截止日期：2025-09-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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