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日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.5009
1.5009
2025-11-18
1.4948
1.4948
2025-11-17
1.5107
1.5107
2025-11-14
1.5149
1.5149
2025-11-13
1.5595
1.5595
2025-11-12
1.5235
1.5235
2025-11-11
1.5269
1.5269
2025-11-10
1.5510
1.5510
2025-11-07
1.5706
1.5706
2025-11-06
1.5815
1.5815
2025-11-05
1.5512
1.5512
2025-11-04
1.5334
1.5334
2025-11-03
1.5624
1.5624
2025-10-31
1.5567
1.5567
2025-10-30
1.6010
1.6010
2025-10-29
1.6325
1.6325
2025-10-28
1.5818
1.5818
2025-10-27
1.5839
1.5839
2025-10-24
1.5541
1.5541
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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