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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1282
1.1282
2025-08-08
1.1063
1.1063
2025-08-07
1.1097
1.1097
2025-08-06
1.1179
1.1179
2025-08-05
1.1106
1.1106
2025-08-04
1.1066
1.1066
2025-08-01
1.1016
1.1016
2025-07-31
1.1058
1.1058
2025-07-30
1.1258
1.1258
2025-07-29
1.1450
1.1450
2025-07-28
1.1218
1.1218
2025-07-25
1.1084
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2025-07-24
1.1116
1.1116
2025-07-23
1.0982
1.0982
2025-07-22
1.0977
1.0977
2025-07-21
1.0925
1.0925
2025-07-18
1.0840
1.0840
2025-07-17
1.0811
1.0811
2025-07-16
1.0611
1.0611
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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