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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
49.01
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.8006
1.8006
2026-08-14
1.7478
1.7478
2026-08-13
1.7276
1.7276
2026-08-12
1.7324
1.7324
2026-08-11
1.7044
1.7044
2026-08-10
1.6957
1.6957
2026-08-07
1.7154
1.7154
2026-08-06
1.7001
1.7001
2026-08-05
1.7134
1.7134
2026-08-04
1.7009
1.7009
2026-08-03
1.6080
1.6080
2026-07-31
1.6198
1.6198
2026-07-30
1.5757
1.5757
2026-07-29
1.6434
1.6434
2026-07-28
1.6168
1.6168
2026-07-27
1.7522
1.7522
2026-07-24
1.7005
1.7005
2026-07-23
1.7456
1.7456
2026-07-22
1.7375
1.7375
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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