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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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近一年涨跌幅
1.7342
净值 （2026-01-15）
-2.45%
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今年以来
21.07
过去一周
11.69
过去一月
22.42
过去一季
9.54
过去半年
25.04
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.27
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.7342
1.7342
2026-01-14
1.7777
1.7777
2026-01-13
1.6962
1.6962
2026-01-12
1.7277
1.7277
2026-01-09
1.6129
1.6129
2026-01-08
1.5527
1.5527
2026-01-07
1.5278
1.5278
2026-01-06
1.5326
1.5326
2026-01-05
1.5132
1.5132
2025-12-31
1.4683
1.4683
2025-12-30
1.4546
1.4546
2025-12-29
1.4501
1.4501
2025-12-26
1.4448
1.4448
2025-12-25
1.4373
1.4373
2025-12-24
1.4275
1.4275
2025-12-23
1.4160
1.4160
2025-12-22
1.4229
1.4229
2025-12-19
1.4105
1.4105
2025-12-18
1.4022
1.4022
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.36
其他
93.64
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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