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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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中高风险(R4)
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18.66
%
近一年涨跌幅
1.5593
净值 （2026-04-29）
0.93%
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.20
过去一周
-3.15
过去一月
5.47
过去一季
-7.45
过去半年
-1.20
过去一年
18.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.75
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.5593
1.5593
2026-04-28
1.5449
1.5449
2026-04-27
1.5856
1.5856
2026-04-24
1.5955
1.5955
2026-04-23
1.6033
1.6033
2026-04-22
1.6100
1.6100
2026-04-21
1.5691
1.5691
2026-04-20
1.6013
1.6013
2026-04-17
1.5826
1.5826
2026-04-16
1.5860
1.5860
2026-04-15
1.5497
1.5497
2026-04-14
1.5658
1.5658
2026-04-13
1.5448
1.5448
2026-04-10
1.5256
1.5256
2026-04-09
1.5122
1.5122
2026-04-08
1.5298
1.5298
2026-04-07
1.4312
1.4312
2026-04-03
1.4370
1.4370
2026-04-02
1.4368
1.4368
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.15
其他
92.85
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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