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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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近一年涨跌幅
1.5654
净值 （2026-03-03）
-4.86%
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历史净值
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今年以来
6.61
过去一周
-5.00
过去一月
-5.72
过去一季
8.53
过去半年
2.95
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.19
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.5654
1.5654
2026-03-02
1.6453
1.6453
2026-02-27
1.6953
1.6953
2026-02-26
1.6629
1.6629
2026-02-25
1.6362
1.6362
2026-02-24
1.6478
1.6478
2026-02-13
1.6860
1.6860
2026-02-12
1.7008
1.7008
2026-02-11
1.6553
1.6553
2026-02-10
1.6522
1.6522
2026-02-09
1.6327
1.6327
2026-02-06
1.5834
1.5834
2026-02-05
1.5897
1.5897
2026-02-04
1.6100
1.6100
2026-02-03
1.6604
1.6604
2026-02-02
1.6123
1.6123
2026-01-30
1.6548
1.6548
2026-01-29
1.6848
1.6848
2026-01-28
1.6791
1.6791
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.26
其他
93.74
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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