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近一年涨跌幅
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过去三年
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--
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日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.6553
1.6553
2026-02-10
1.6522
1.6522
2026-02-09
1.6327
1.6327
2026-02-06
1.5834
1.5834
2026-02-05
1.5897
1.5897
2026-02-04
1.6100
1.6100
2026-02-03
1.6604
1.6604
2026-02-02
1.6123
1.6123
2026-01-30
1.6548
1.6548
2026-01-29
1.6848
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2026-01-28
1.6791
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2026-01-27
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2026-01-26
1.6830
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2026-01-23
1.6893
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2026-01-22
1.6701
1.6701
2026-01-21
1.6421
1.6421
2026-01-20
1.6324
1.6324
2026-01-19
1.6727
1.6727
2026-01-16
1.7036
1.7036
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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