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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-13.55
过去一年
-8.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.32
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.3752
1.3752
2026-09-04
1.3733
1.3733
2026-09-03
1.3929
1.3929
2026-09-02
1.3962
1.3962
2026-09-01
1.4164
1.4164
2026-08-31
1.4202
1.4202
2026-08-28
1.3758
1.3758
2026-08-27
1.3767
1.3767
2026-08-26
1.3460
1.3460
2026-08-25
1.3483
1.3483
2026-08-24
1.3381
1.3381
2026-08-21
1.3723
1.3723
2026-08-20
1.3769
1.3769
2026-08-19
1.3687
1.3687
2026-08-18
1.4475
1.4475
2026-08-17
1.4716
1.4716
2026-08-14
1.4562
1.4562
2026-08-13
1.4369
1.4369
2026-08-12
1.4267
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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