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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.6886
1.6886
2025-09-30
1.6503
1.6503
2025-09-29
1.6341
1.6341
2025-09-26
1.6257
1.6257
2025-09-25
1.6898
1.6898
2025-09-24
1.6408
1.6408
2025-09-23
1.6001
1.6001
2025-09-22
1.6309
1.6309
2025-09-19
1.5877
1.5877
2025-09-18
1.6033
1.6033
2025-09-17
1.6087
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2025-09-16
1.6130
1.6130
2025-09-15
1.5791
1.5791
2025-09-12
1.5759
1.5759
2025-09-11
1.5565
1.5565
2025-09-10
1.4891
1.4891
2025-09-09
1.4758
1.4758
2025-09-08
1.5113
1.5113
2025-09-05
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1.4954
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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