在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
18.66
%
近一年涨跌幅
1.5593
净值 （2026-04-29）
0.93%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.20
过去一周
-3.15
过去一月
5.47
过去一季
-7.45
过去半年
-1.20
过去一年
18.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.75
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.5593
1.5593
2026-04-28
1.5449
1.5449
2026-04-27
1.5856
1.5856
2026-04-24
1.5955
1.5955
2026-04-23
1.6033
1.6033
2026-04-22
1.6100
1.6100
2026-04-21
1.5691
1.5691
2026-04-20
1.6013
1.6013
2026-04-17
1.5826
1.5826
2026-04-16
1.5860
1.5860
2026-04-15
1.5497
1.5497
2026-04-14
1.5658
1.5658
2026-04-13
1.5448
1.5448
2026-04-10
1.5256
1.5256
2026-04-09
1.5122
1.5122
2026-04-08
1.5298
1.5298
2026-04-07
1.4312
1.4312
2026-04-03
1.4370
1.4370
2026-04-02
1.4368
1.4368
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
