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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-05）
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.82
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.5743
1.5743
2026-03-04
1.5542
1.5542
2026-03-03
1.5654
1.5654
2026-03-02
1.6453
1.6453
2026-02-27
1.6953
1.6953
2026-02-26
1.6629
1.6629
2026-02-25
1.6362
1.6362
2026-02-24
1.6478
1.6478
2026-02-13
1.6860
1.6860
2026-02-12
1.7008
1.7008
2026-02-11
1.6553
1.6553
2026-02-10
1.6522
1.6522
2026-02-09
1.6327
1.6327
2026-02-06
1.5834
1.5834
2026-02-05
1.5897
1.5897
2026-02-04
1.6100
1.6100
2026-02-03
1.6604
1.6604
2026-02-02
1.6123
1.6123
2026-01-30
1.6548
1.6548
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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