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过去一年
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过去三年
--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.4424
1.4424
2025-12-02
1.4723
1.4723
2025-12-01
1.4928
1.4928
2025-11-28
1.4812
1.4812
2025-11-27
1.4746
1.4746
2025-11-26
1.4879
1.4879
2025-11-25
1.4857
1.4857
2025-11-24
1.4737
1.4737
2025-11-21
1.4385
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2025-11-20
1.4792
1.4792
2025-11-19
1.4926
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2025-11-18
1.5113
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2025-11-17
1.4968
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2025-11-14
1.4754
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2025-11-13
1.5102
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2025-11-12
1.4893
1.4893
2025-11-11
1.5056
1.5056
2025-11-10
1.5279
1.5279
2025-11-07
1.5320
1.5320
截止日期：2025-12-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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