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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.4686
净值 （2025-08-15）
1.12%
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成立以来
4.31
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.4686
1.4686
2025-08-14
1.4524
1.4524
2025-08-13
1.4509
1.4509
2025-08-12
1.4305
1.4305
2025-08-11
1.4206
1.4206
2025-08-08
1.3989
1.3989
2025-08-07
1.4279
1.4279
2025-08-06
1.4369
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2025-08-05
1.4221
1.4221
2025-08-04
1.4248
1.4248
2025-08-01
1.4136
1.4136
2025-07-31
1.4145
1.4145
2025-07-30
1.4030
1.4030
2025-07-29
1.4230
1.4230
2025-07-28
1.4100
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2025-07-25
1.4196
1.4196
2025-07-24
1.3973
1.3973
2025-07-23
1.3828
1.3828
2025-07-22
1.3796
1.3796
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023779
基金合同生效日：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-31 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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