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华夏上证科创板综合ETF联接C
（基金代码：023720）
指数型
中高风险(R4)
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-3.13
%
近一年涨跌幅
1.3120
净值 （2026-11-05）
1.33%
日涨跌幅
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单位净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.46
过去一周
3.59
过去一月
-13.86
过去一季
-18.54
过去半年
-18.92
过去一年
-3.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.20
日期
净值
累计净值
2026-11-05
1.3120
1.3120
2026-11-04
1.2948
1.2948
2026-11-03
1.1838
1.1838
2026-11-02
1.2408
1.2408
2026-10-30
1.2106
1.2106
2026-10-29
1.2665
1.2665
2026-10-28
1.3223
1.3223
2026-10-27
1.2821
1.2821
2026-10-26
1.3302
1.3302
2026-10-23
1.3560
1.3560
2026-10-22
1.3098
1.3098
2026-10-21
1.3524
1.3524
2026-10-20
1.3533
1.3533
2026-10-19
1.3267
1.3267
2026-10-16
1.3381
1.3381
2026-10-15
1.3401
1.3401
2026-10-14
1.3763
1.3763
2026-10-13
1.4162
1.4162
2026-10-12
1.4176
1.4176
截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.78
现金
2.02
其他
93.20
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,849.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,849.00
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920162
莫森泰克
0.00
920157
宇特光电
0.00
-
-
-
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-
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-
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