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华夏上证科创板综合ETF联接C
（基金代码：023720）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.3242
净值 （2025-11-19）
-1.08%
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今年以来
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过去一周
-1.89
过去一月
0.80
过去一季
8.39
过去半年
31.70
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.42
日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.3242
1.3242
2025-11-18
1.3386
1.3386
2025-11-17
1.3409
1.3409
2025-11-14
1.3429
1.3429
2025-11-13
1.3668
1.3668
2025-11-12
1.3497
1.3497
2025-11-11
1.3577
1.3577
2025-11-10
1.3699
1.3699
2025-11-07
1.3732
1.3732
2025-11-06
1.3865
1.3865
2025-11-05
1.3544
1.3544
2025-11-04
1.3540
1.3540
2025-11-03
1.3742
1.3742
2025-10-31
1.3818
1.3818
2025-10-30
1.3959
1.3959
2025-10-29
1.4143
1.4143
2025-10-28
1.4020
1.4020
2025-10-27
1.4096
1.4096
2025-10-24
1.3907
1.3907
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
4.02
现金
2.29
其他
93.67
前10大股持仓占比： 0.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
162,773.76
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
162,773.76
0.02
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688347
华虹公司
0.01
688591
泰凌微
0.01
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