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日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1615
1.1615
2025-08-08
1.1426
1.1426
2025-08-07
1.1540
1.1540
2025-08-06
1.1584
1.1584
2025-08-05
1.1470
1.1470
2025-08-04
1.1419
1.1419
2025-08-01
1.1263
1.1263
2025-07-31
1.1282
1.1282
2025-07-30
1.1353
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2025-07-29
1.1472
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2025-07-28
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2025-07-25
1.1198
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2025-07-24
1.1064
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2025-07-23
1.0925
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2025-07-22
1.0895
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2025-07-21
1.0840
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2025-07-18
1.0798
1.0798
2025-07-17
1.0757
1.0757
2025-07-16
1.0599
1.0599
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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