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日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0318
1.0318
2025-06-25
1.0400
1.0400
2025-06-24
1.0246
1.0246
2025-06-23
1.0048
1.0048
2025-06-20
0.9943
0.9943
2025-06-19
1.0008
1.0008
2025-06-18
1.0095
1.0095
2025-06-17
1.0032
1.0032
2025-06-16
1.0117
1.0117
2025-06-13
1.0086
1.0086
2025-06-12
1.0184
1.0184
2025-06-11
1.0170
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2025-06-10
1.0184
1.0184
2025-06-09
1.0355
1.0355
2025-06-06
1.0229
1.0229
2025-06-05
1.0243
1.0243
2025-06-04
1.0106
1.0106
2025-06-03
1.0055
1.0055
2025-05-30
0.9983
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截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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