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2026-07-14
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1.8665
2026-07-13
1.8523
1.8523
2026-07-10
1.9319
1.9319
2026-07-09
2.0188
2.0188
2026-07-08
1.8971
1.8971
2026-07-07
1.9048
1.9048
2026-07-06
1.9087
1.9087
2026-07-03
1.9233
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2026-07-02
1.9292
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2026-07-01
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2026-06-30
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2026-06-26
1.9272
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2026-06-25
1.9659
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2026-06-24
1.9278
1.9278
2026-06-23
1.8772
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2026-06-22
1.9010
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2026-06-18
1.8927
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2026-06-17
1.8355
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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